Idõpont: adott naptól kezdve összesíti a rendelkezésre álló pénzkészletet éa a napi bevételeket, kiadásokat

Típus:

• összes
• vevõ
• szállító

Egyégek: mely költséghelyekre végzi a kimutatást

Rendelések ?: nyitott rendelések is benne legyenek ?

Egyéb tételek ?: a Likviditás tervezéssel felvitt egyéb tételek /bér stb.../ is benne legyenek ?

Lista típusa:

• Tételes: bizonylatonkénti lista
• Napi összesítõ: naponként egy összesítõ sorral

Sorrend: csak tételes lista esetén

Képernyõre, Nyomtat: Megtekintés

Likviditási terv Ügyvitel / Pénzügy / Jelentések / Likviditási terv