|
Könyvelési itiner |
|
|
Cél |
Egy rövid, átfogó útmutató, könyvelési segédlet.
|
Részletes leírás |
Elõször is,
melyik napló
könyvelése melyik menüpontban és hogyan
történik:
·
Szállító
(utalásos):
o Ügyvitel/Pénzügy/Számla/Szállító számla/Költség számla iktatás vagy Menü keresõben: „költség sz” + Enter
o
Vagy a számla
lekérdezõ ablakban 
ikon
lenyomása
o Fej adatok megadása: Költséghely, számlaszám, dátumok, szállító, szállító fõkszám
o Tételek megadása: költséghely, fõkszám, mennyiség, nettó vagy bruttó ár, áfa típus
o Az áfa megadása legegyszerûbb a következõképpen: 20R. Egy spéci dologról is had szóljak itt: N-es áfák (Nem levonható áfák): ekkor az Áfa összege az 5 vagy 8 ktg számlára fog könyvelõdni (pld 20N)!
o
A program
kiszámolja a nettó, áfa,
bruttó értéket alul, ha ez kerekítés
miatt eltér a bizonylattól, akkor +-
o Az áfa kontírozása az Ügyvitel/Pénzügy/Törzs/ÁFA kulcsok menüpontban történik. Ez elvileg már be van állítva. Az ÁFA könyvelése eszerint történik meg.
o
Mentés 
után
a
fejben mutatja a szállító számla
összesen nettó, áfa, bruttót. Ha stimmel,
akkor lehet jóváhagyni a
jóváhagy gombbal vagy F3-al.
Ezután beszürkül: véletlenül sem lehet
benne javítani.
o Ellenõrzés: Könyvelés gomb
o Utólagos javítás: Feloldás gomb után!
·
Vevõ (utalásos):
o Hasonlóan, mint a szállító utalásos
·
Készpénzes
szállító:
o Lehetne úgy csinálni, mint utalásos szállító, aztán a pénztárban rögtön kivezetni. Azaz 454 folyószámlán keresztül.
o De sokkal egyszerûbb rögtön a pénztárba könyvelni, ekkor K381 – T5,T466 könyvelés fog történni
o Ügyvitel/Pénzügy/Pénztár/Pénztár rögzítés
o Egy tipp: dátum megadása történhet rövidített formában: 1210 és Enter (az Enter nagyon fontos itt) -> aktuális év december 10 lesz belõle
o Partner, Partner név és Számla adatmezõ maradjon üres a rögzítéskor, mert ha ezt kitöltöd, akkor 454 szállítóra fog könyvelni!
o Kiadást kell kiválasztani
o A gazdasági esemény (F9 után) legyen Áfás tétel! Ez nagyon lényeges itt!
o Ezután az ÁFA táblázatban kell kitölteni: ÁFA típus (20R mondjuk), Fõk.szám (512 pld), Egység-költséghely, munkaszám, nettó, áfa, bruttó, számlaszám (kötelezõ!), szöveg
o Ezt akár több sorban is lehet felvinni
o Mentés után mutatja a Kiadás összesent, ha stimmel, akkor lehet jóváhagyni (F3 is mûködik)
o Könyvelés ellenõrzés: Könyvelt gombbal
o Pénztár bizonylat nyomtatása: Nyomt. gombbal
o Utólagos javítás: Felold gomb után
o Napi záró pénztár egyenleg ellenõrzése: Egyenl. Gomb majd Számol gomb lenyomása után megmutatja.
·
Készpénzes
vevõ:
o Ezt is kétféleképpen lehet, rögtön be pénztárba, ekkor nem kerül 311-re és vevõkódra: T381 – K9,K467. Ha rögtön be pénztárba elégséges, akkor ugyanúgy kell, mint az elõzõ pont, azzal a különbséggel, hogy nem Kiadás lesz hanem Bevétel.
o Vagy ha fontos, hogy vevõkódra kerüljön: Vevõ számla iktatás (mint vevõ vagy szállító utalásos) és utána pénztárban kivezetés (mint Pénztár napló alább): T311 – K9,K467 és T38 – K311
·
Bank napló:
o Ügyvitel/Pénzügy/Bank/Bank rögzítés
o Kivonat: a napi kivonat száma, kötelezõ, el szokták felejteni!
o Bizonylatszám: automatikusan képzi a program
o Alapvetõen 3-féle tételt bankozhatunk:
§ Nem folyószámlás tétel a legegyszerûbb: pld bank költség. Partner, Partner név, Számlaszám maradjon üres (fontos, így jelzem, hogy nem lesz folyószámlás a tétel). Gazdasági esemény legyen bármi (Bank ktg, Egyéb, stb…), kivéve az, hogy Áfás tétel! Ha Egyéb tételt választok itt gazdasági eseménynek, akkor Fõk.számla választással bármilyen számlára könyvelhetek (ez akkor jó megoldás, ha sok eseményt fel sem viszek a Gazdasági események közé, hanem mindig így választom be).
§ Egy számla kifizetése: számlaszám megadása (ha elõtte megadod partnert is, akkor leszûkíti a számlákat a partner nyitott számláira). Dátum. Az összeg automatikusan a maradék egyenleg lesz. Részkiegyenlítés esetén át lehet írni. Árfolyam különbözetet automatikusan számolja. Kerekítést is kezel a program: 100 Ft-on belül elvezeti a kerekítési különbözeteket.
§ Több számla kifizetése: Partner megadása, számla üres hagyása (fontos!), kiadás/bevétel, összeg megadása, majd mentés. Ekkor alul egy Bontás nevû táblázatban lehet felvinni az utalt összeg számlákra szétbontását. Soronként lehet számlát választani, mindig a maradék összeget kínálja fel a program, soronként tud kerekíteni, árfolyam különbözetet számolni. Egy a lényeg soronként célszerû menteni! Mert mentéskor göngyöli, hogy mennyit használtál fel a teljes összegbõl. A végén jóváhagy vagy F3.
§ Megemlítem, nem tudom elõfordul-e ilyen a gyakorlatban: elvileg lehetne könyvelni Áfás tételt is itt a bankban, ugyanúgy kell csinálni, mint a Készpénzes szállító leírásánál.
o Ellenõrzés: Könyvelt gombbal
o Utólagos javítás: Felold gombbal. Bontás esetén külön Felold van a fejsorra és az alsó táblázatra.
·
Pénztár
napló:
o Ügyvitel/Pénzügy/Pénztár/Pénztár rögzítés
o A pénztár naplót már néztük egyszer (készpénzes szállító): áfás és nem folyószámlás könyvelési tételek
o Lehet használni folyószámlás tételek kivezetésére is: ekkor ugyanúgy kell használni, mint Bank naplót
·
Kivonat:
o Ügyvitel/Számvitel/Jelentések/Fõkönyvi kivonat vagy menü keresõben: „fõkönyvi kiv”
·
Karton:
o Ügyvitel/Számvitel/Jelentések/Fõkönyvi karton vagy menü keresõben: „fõkönyvi kar”
o Lehetõleg csak egy kartont kérjünk le! Lehetõség van az összes kartont lekérni (üresen hagyod a fõkönyvi számot), ez azért veszélyes, mert nagyon sok oldal lesz.
- ÁFA:
o Keresõbe: „áfa bev”
o
Több
menüpont is tartozik ide:
§
Tételes
ÁFA kimutatás: áfa analitika
§
Áfa
bevallás
§
Áfa
bevallás törlés
- Eszközök: Ügyvitel/Tárgyi eszköz menüpontok
- Bevallások:
készülõben…