|
Bankok, Pénztárak |
|
Cél |
A vállalat
bankszámláit és pénztárait rögzítheti itt be. A bank, pénztárrögzítés programok
ezen eszközökön keresztül rögzítik a kiegyenlítéseket, utalásokat. Az utalásos
számla ezen bankszámlák egyikét fogja
tartalmazni.
|
Részletes leírás |
Kód: a rendszer
automatikusan adja
Név: kötelezõ, a
számlavezetõ intézet vagy a pénztár (pld. központi
házi pénztár) neve
Belföldi: bankszámla esetén itt
mondhatja meg, hogy külföldi-e a számla?
Bankszámlaszám: pénztár esetén nincs engedélyezve
ez az adat
Rövid név: értelemszerû
Swift:
bankszámla esetén, szerepe fõleg az export számla esetén van
IBAN: nemzetközi kódja a
bankszámlának
Település: a bank vagy a pénztár
pontos címe
Utca: mint elõbb
Egység: melyik költséghelyhez/
raktárhoz tartozik a bankszámla vagy pénztár. Csak információra
szolgál.
Devizanem: miben vezeti az
egyenleget
Árfolyam bank: a külföldi devizanemû
ügyleteket mely árfolyam szerint értékeli (MNB, OTP, stb...)
Bevétel: a bevételek átváltása
milyen árfolyamon történik (Vételi, Közép, Eladás)
Kiadás: a kiadások átváltása
milyen árfolyamon történik (Vételi, Közép, Eladás). FIFO-s
és átlagáras értékelés esetén ennek nincs szerepe.
Értékelés: a deviza értékelése
átlag vagy FIFO szerint történjen. Ha üresen hagyja, akkor a kivétek is
napi árfolyamon lesznek elszámolva, ekkor idõnként, de
legalább év végén szükséges lefuttatni a bank,
pénztár zárást újraértékeléssel.
Pénztárgép
mûködik: ha
pénztárgép van csatlakoztatva erre a pénztárra
Késedelmi kamat: késedelmi kamatot
számolhat a program, ha ezen a bankszámlán vagy pénztáron keresztül történt a kiegyenlítés ? Szerepe ennek az, hogy a pénztáron vagy
kompenzációs számlán keresztüli késett kiegyenlítésekre nem kíván késedelmi
kamatot számítani.
Átvezetési,
technikai számla: ez csak egy technikai bankszámla (például a bank-pénztár
átvezetésekhez) ?
Napló: melyik fõkönyvi naplóba
könyvelõdnek a mozgásai
Fõkönyvi számla: fõkönyvi kontírozás
(F9)
Fõkönyvi számla
név: csak megtekintés