A zárás feltétele, hogy a lezárt napig meg kell, hogy egyezzen a banki egyenleg a fõkönyvi egyenleggel ! Lezárt bankban nem lehet új tételt felvinni, javítani és törölni. A zárással levédi az ellenõrzött bankszámlát. Ha Ön heti bankzárást akar, annak semmi akadálya, rögzítse be a heti adagot, majd a hét utolsó napjára zárja le a bankszámlát ! Ebben az esetben minden forgalmi napot lezár a program.

Bank: a zárandó bankszámla

Utolsó zárás: tájékoztatásul az utolsó zárási nap

Zárás dátuma: itt adja meg, hogy melyik napig zár, a zárásba ez a nap is beletartozik ! Ha kitöltötte a dátumot és lelépett róla, a program kiírja tájékoztatásul a zárandó idõszak nyitó, forgalmi és záró adatait. Ha rendben találta, akkor indíthatja a zárást.

Nyitó: Tájékoztató adat az utolsó zárástól kezdve

BevéT: Tájékoztató adat az utolsó zárástól kezdve

Kiadás: Tájékoztató adat az utolsó zárástól kezdve

Záró: a kalkulált záró bankszámla egyenleg

Deviza átértékelés: ha devizás bankszámláról van szó, amelyben nem válaszott átlagár vagy FIFO értékelést, azaz napi árfolyamon vannak elszámolva a kiadások is. Ekkor rendszeres idõközönként, de legalább év végén napi árfolyamra kell átértékelni a záró pénzkészleteket !

Zárás: ezzel a gombbal zárhatja a bankot. A zárásról bank zárás lista készül.