|
Pénztár zárás |
|
Cél |
Ezzel a
funkcióval a pénztár napi berögzítése után lezárhatja a pénztárat.
|
Részletes leírás |
A zárás feltétele, hogy a lezárt napig meg kell, hogy egyezzen a pénztári egyenleg a
fõkönyvi egyenleggel és a megszámolt pénz egyezzen a gépi záróval ! Lezárt
pénztárban nem lehet új tételt felvinni, javítani és törölni. A zárással levédi
az ellenõrzött pénztárat. Ha Ön heti pénztár zárást akar, annak semmi akadálya,
rögzítse be a heti adagot, majd a hét utolsó napjára zárja le a pénztárat !
Ebben az esetben minden forgalmi napot lezár a program.
Pénztár: a zárandó pénztár
Utolsó zárás: Tájékoztatásul az utolsó
zárási nap
Valuta átértékelés?: ha valuta pénztárról van szó, amelyben nem
választott átlagár vagy FIFO értékelést /azaz napi
árfolyamon vannak elszámolva a kiadások is/, ekkor rendszeres idõközönként, de
legalább év végén napi árfolyamra kell átértékelni a záró pénzkészleteket!
Zárás dátuma: itt adja meg, hogy
melyik napig zár, a zárásba ez a nap IS bele tartozik!
Nyitó: Tájékoztató adat a zárandó
idõszak utolsó napja.
Bevét: Tájékoztató adat a zárandó
idõszak utolsó napja.
Kiadás: Tájékoztató adat a zárandó
idõszak utolsó napja.
Záró: a kalkulált záró
pénztár készlet
A kalkulált
záró pénztár készlet ellenõrzõ címletjegyzékét kell ezután megadni:
Címlet: értelemszerû
Darab: értelemszerû
Érték: a program számolja
Összesen: ez az összesen ellenõrzõ
címletjegyzék
Zárás: ha az ellenõrzõ
címletjegyzék megegyezik a kalkulált záró pénztár készlettel, akkor utolsó
lépésben ezzel a gombbal zárhatja a pénztárat. A zárásról pénztár zárás lista készül.