|
Folyószámla kimutatás |
|
Cél |
Folyószámla
kimutatás készítése partnerenként. A lista tartalmazza a számlákat és a
kiegyenlítéseket egyaránt. A lista partnerek szerint van csoportosítva a végén
a partner összesített egyenlegével. Devizás
tételek esetén deviza és Forint értékekkel. Fõkönyv - analitika egyeztetéskor
ezt a listát szállító vagy vevõ fõkönyvi
kartonnal veti össze, az esetleges eltéréseket keresi meg a Folyószámla - Fõkönyv ellenõrzés program.
|
Részletes
leírás |
Idõszak: idõben visszamenõleg is elkészítheti a
listát, például, hogy állt a folyószámla 2008/08/31-én?
Dátum típus: idõszak típusa
Lista típusa: mely számlákat
tartalmazza a lista:
- Szállító
- Vevõ
- Összes
Partner: a gombot elindítva, tetszõleges szûrõ feltételt adhat meg. Kiknek a folyószámlájára kíváncsi?
Fõkönyvi szám: konkrét szállító,
vagy vevõ folyószámlaszámra szûr
Számlaszám: -Tól, -ig módon szûkíthet
Iktatószám: -Tól, -ig módon
szûkíthet
Mely
tételeket: a lista tartalmazza
- Összes: minden folyószámla tétel megjelenik a listában
- Kiegyenlítetlen: csak a kiegyenlítetlen számlák jelennek meg a listában
- Kiegyenlített: csak a kiegyenlített számlák jelennek meg a listában
Készpénzes?: lehet választani, hogy a kp. számlák benne legyenek,
vagy ne legyenek benne a listában.
Nyitó folyószámlás tételeket is? A nyitó naplóra
könyvelt nyitó számlák megjelenjenek-e?
Tételek sorrendje:
-
Számlaszám
- Iktatószám, az elsõ két esetben a számlák és a hozzájuk tartozó
kiegyenlítések egymás után jelennek
meg
- Könyvelés,
- Esedékesség: a folyószámla tételek dátum sorrendben jelennek meg, vagyis
ekkor számlák és a hozzájuk tartozó kiegyenlítések nem egymás után fognak
következni!
Mentés: a megadott szûrõfeltételek mentése
Betöltés: korábban mentett szûrõfeltételek visszatöltése
Képernyõre, Nyomtat: gyerünk! Megtekintés