|
Kintlevõség |
|
Cél |
Tételes és
összesítõ lista, vevõi kintlevõségekre, szállítói tartozásokra. Használható
korosításra ill. szállító, vevõ fõkönyvi egyeztetésre is. Devizás tételek esetén deviza és Forint
értékekkel. Fõkönyv-analitika egyeztetéskor, ezt a listát szállító vagy vevõ fõkönyvi kartonnal veti össze, az esetleges
eltéréseket keresi meg a Kintlevõség - Fõkönyv
ellenõrzés program.
|
Részletes leírás |
Dátum: a kintlevõség ezen a megadott napon.
- Azok a nyitott számlák szerepelnek
benne, melyeknek a teljesítés dátum kisebb vagy egyenlõ az itt
megadott dátummal. Ennek az a szerepe, hogy a listát arra a napra
visszamenõleg lehet lekérni, aminek a banki feldolgozása már megtörtént.
- A banki
rendezetlen tételek közül azok melyek mozgás dátuma kisebb vagy
egyenlõ az itt megadott dátummal.
- A banki elõre
utalások szintén szerepelhetnek a listában. Azaz az elõre
fizetés dátuma beleesik a kintlevõség számítás idõpontjába, de a számla
teljesítés dátuma késõbbi, mint a kintlevõség dátum. Ekkor a az elõre
fizetés benne lesz a kintlevõségben.
- Készpénzes számla elvileg nem lehet benne, de
ha nincs automatikus pénztár
bizonylatgenerálás, akkor ez is elképzelhetõ
Lista típusa: Vevõ, Szállító, Mindkét
számlafajta
Lejárt: csak a lejárt, csak a még nem lejárt vagy az
összes számla legyen benne a listában. A lejárat számítás a számla esedékesség
alapján történik.
Korosítás itt a kor szerinti kintlevõség
jelölhetõ ki. A korosítás nap intervallumai is
beállíthatóak.
Fõk.számla: lehet szûrni szállító vagy vevõ
folyószámlára is
Egység: költséghely -tól, -ig
Számlaszám: számlaszám -tól, -ig
Partner feltétel
megadása
Lista típusa: Tételes vagy összesítõ
Csoportosítás, Alcsoport, Sorrend: szokásos jelentés, csoportosítás
Képernyõre, Excel, Nyomtat: jelentés megtekintése