|
Költség számla iktatása |
|
Cél |
A raktárra nem
veendõ, utalásos bejövõ számlák kezelõje (költségszámlák pld), azaz bejövõ
napló. A számla iktatása, pénzügyi rögzítése és kontírozása történik itt.
|
Részletes leírás |
Elsõ lépés a fej adatok kitöltése, utána a tételsor (ok)
kitöltése, tételsoronként automatikusan ment a program, majd a végén következik
jóváhagyás. Jóváhagyáskor a program kiírja a kiosztott iktatószámot és elkészül
a pénzügyi ÁFA analitika, valamint a könyvelés.
Költséghely: értéklista szerint,
ahova a költség beérkezik. Ha több költséghelyre
kell kontírozni, akkor a részletezés a tételsorban fog történni. Tehát az itt
megadott költséghely alapértelmezett lesz a tételsorokban, de ott tetszõleges
költséghelyi bontást megadhat!
Számlaszám: a bejövõ számla száma
Szállító: a szállító kódja
értéklistából, kötelezõ
Szállító
név:
a szállító neve értéklistából
Szállító
gomb: új szállító rögzítése vagy javítás a
törzsben
Fõkönyvi
szám: a program elõre kikontírozza
Önnek, nyugodtan javíthat rajta
Teljesítés
dátuma: értelemszerû
Könyvelés
dátuma: alapértelmezetten a teljesítéssel egyezik meg
ÁFA dátuma: alapértelmezetten a teljesítéssel
egyezik meg. Ha lezárt ÁFA idõszakra érkezett be számla, a program
figyelmezteti erre és felajánlja a következõ nyitott ÁFA idõszakot. Ekkor a
költség és az áfa is a teljesítés dátumára könyvelõdik, az ÁFA bevallásban ezek a tételek önrevíziós tételnek lesznek
megjelölve.
Számla
kelte: értelemszerû
Esedékesség: értelemszerû
Devizanem: itt adhatja meg, hogy
milyen devizában érkezett a számla
ÁFÁs?: legyen, vagy ne legyen ÁFA a költségszámla tételeken?
Fizetési
mód:
értelemszerû
Dimenziók: törzsbõl
Tételek:
Visszáru: Áru/Visszáru a
szokásos módon, ugye azért így, mert nincs se mínuszos egységár, se mínuszos
mennyiség kezelés
Költséghely: értelemszerûen,
értéklistából (F9)
Munkaszám: a költség munkaszáma,
értéklistából
Munkaszám
gomb: új munkaszámok rögzítésére
Fõk.szám: a költségnem, ráfordítás, beruházás
kontírozását végezheti itt, értéklista
Szöveg: gazdasági esemény
szöveges magyarázata
Menny: például üzemanyagnál a
liter
Mee: mennyiségi egység
Egységár:
nettó
egységár
ÁFA típus: értéklistából válassza
ki az ÁFA típusát, 25r forma is megengedett!
Bruttó
ár:
ÁFA-val növelt egységár
Jóváhagyás: az utolsó tételsor
után jön a jóváhagyás
Pénztár
bizonylat?: automatikusan
készüljön pénztár bizonylat is?
Felold: már jóváhagyott
iktatás feloldása
Könyvelés: már jóváhagyott
iktatás könyvelésének megtekintése
Jóváhagy: Könyvel, nyomtat.
Nettó,
ÁFA, Bruttó: nem javítható, a fejben mutatja a tételsorok összegét
Rögzítés idõpontja szintén nem
javítható
Részlet
Fõkönyvi
számla neve: a
tétel fõkönyvi számának a neve
Másodlagos
kltg. Gomb: másodlagos
költségek rögzítése.
Nettó
érték: mennyiség szorozva egységár. Plusz / mínusz 5 Forinttal
korrigálhatja abban az esetben, ha a rendszer másképpen kerekítene, mint az
eredeti számlát készítõ program
Nettó
érték saját: csak devizás számla esetén engedélyezett, ekkor a Ft értékre
átváltott tételsor értéke látható itt. Átváltás árfolyamtábla
alapján. Ha nincs árfolyam
ezen a napon, akkor töltse ki a saját nettó értéket és ezekbõl a program kiszámolja az árfolyamot és lerögzíti az árfolyamtáblába!
ÁFA
érték: adó értéke, plusz/ mínusz 5 Forinttal korrigálhatja abban az
esetben, ha a rendszer másképpen kerekítene, mint az eredeti számlát készítõ
program
Bruttó
érték: a program számolja, azonban plusz / mínusz 5 Forinttal
korrigálhatja abban az esetben, ha a rendszer másképpen kerekítene, mint az
eredeti számlát készítõ program