X-ProfitPartnerek
- Partner kiegészítő tulajdonságok A partnerek egyéb tulajdonságai (pl. webáruház, hitelkeret márka), amelyekre a törzsben nincs külön mező: tulajdonságok felvitele, az értéklistás tulajdonságok választható értékei, javítás és törlés.
- Partner lekérdező és karbantartó Partner lekérdező (csoport, név- és tág kereső); vevők és szállítók törzsadatai: név, adószámok, kategória, címek, elérhetőségek, pénzügyi feltételek, kapcsolattartók, bankszámlák, egyedi árak — és a kapcsolódó beosztás-, bankfiók- és kiegészítő-karbantartók.
- Reklamáció Vevői reklamációk rögzítése és követése: vevő, bizonylat, termék, típus, vevő kérése, intézkedés és indoklás, másod intézkedés kérése munkatárstól, e-mail címzettek, jegyzőkönyv nyomtatása és e-mailben küldése, lezárás.
- Település, megye és ország karbantartó A címekhez használt törzsadatok: települések irányítószámmal, megyével és országgal; megyék / tartományok; országok kóddal (a NAV on-line számla ezt kapja) és EU-tagsággal; keresés, felvitel, módosítás, törlés.
- Üzletkötő karbantartó Az üzletkötők törzse: melyik munkatárs, milyen néven, telefonszám, cím, megjegyzés; új üzletkötő, javítás, törlés. Az üzletkötőt a partnerekhez, rendelésekhez és számlákhoz rendelik, a jelentések szűrnek rá.
Cikkek
- Ajándék lekérdező és rögzítés „1-et fizet, 2-t kap” és értékhatáros ajándék akciók: időszak, raktárak, minimális és jóváírt mennyiség, ajándék cikk, bizonylatok; mely cikkek vásárlásakor és mely vevőknek jár; a jóváírások naplója.
- Árkatalógus karbantartó Az árkatalógusok (eladási ár-listák: kisker, nagyker, viszonteladói, webes, külföldi…) felvitele és karbantartása: kód, név, devizanem, bruttó ár jelző.
- Árlista Szállítói, vevői, árkatalógus vagy oszlopos (több árkatalógus egymás mellett) árlista egy adott napra: engedménnyel, devizanem-átváltással, bruttó árral, idegen nyelven, csoportosítva; kéthasábos változat; PDF, HTML vagy Excel.
- Árrés szabályok Árkatalógus árak képzése árrés százalékkal egy másik árkatalógus árából: szabályok cikkcsoportra, alcsoportra, cikkre, szállítóra; próba és végrehajtás az automatikus, az összes vagy egy szabályra; éjszakai automatikus futtatás.
- Árváltozás jelentés Az ármódosítások listája egy időszakra: cikkenként a régi és az új (nettó vagy bruttó) ár, az árkatalógus vagy a partner, az érvénybe lépés és a végrehajtás napja; PDF, HTML vagy Excel.
- Azonnali árváltoztatás Egy árkatalógus eladási árainak tömeges, azonnali átárazása: százalékos fel- vagy leárazás, vagy egy másik árkatalógusból árréssel; szűrés cikkre, cikkcsoportra, alcsoportra; előzetes ellenőrzés, fix árfolyam, beállítások mentése.
- Cikk árazó Egy cikk eladási árainak beállítása a bázis árhoz képest: árrés százalékkal vagy bruttó árral, árkatalógusonként; a bázis ár módosítása a változás százalékával; Áraz gomb a beállított árrésekkel.
- Cikk címke nyomtatás (több cikkre) Vonalkódos és egyéb cikk címkék nyomtatása egyszerre sok cikkre: a lista feltöltése alcsoport, szállító, bevételezés, rendelés vagy jogosultság szerint, kézzel vagy Excelből; darabszám, származás, súly; címke típusok és nyomtatás.
- Cikk karbantartó A cikkek (termékek, anyagok, szolgáltatások) törzsadatai: csoport, áfa, vonalkódok, mennyiségi egységek, eladási és beszerzési árak, anyagjegyzék, technológia, kiegészítő tulajdonságok, készlet és készletmozgás — fordítással, másolással.
- Cikk lekérdező (időszakos fogyással) A cikkek keresése név, szállítói cikkszám, cikkszám, szállító, alcsoport és cikkcsoport szerint; készlet, szabad készlet, eladási és beszerzési árak, valamint egy választott időszak fogyása és bevételezése cikkenként.
- Cikk lekérdező (raktáronkénti készlettel) A cikkek keresése név, vonalkód, cikkszám és cikkcsoport szerint; raktáronkénti készlet, nagyker és kisker ár, beszerzési ár és törzsadatok egy listában; a kijelölt cikk tárhelyenkénti készlete és vonalkódjai.
- Cikk név fordít A cikkek nevének idegen nyelvű fordításai nyelvenként: a bizonylaton és a címkén megjelenő név, valamint a termék leírása; keresés, egy cikkre szűrés a Cikk képernyőről.
- Cikkcsoport karbantartó Cikkcsoportok és alcsoportjaik: típus, automata cikkszám, a cikkek tulajdonságai (készlet, lejárat, gyári szám, árkatalógus…), és mely raktárakba vételezhető a csoport; másolás új csoportba.
- Csoportos engedmény Akciók és egyedi vevői árak: érvényesség, raktárak, órák, engedmény vagy árkatalógus alcsoportra, kiegészítő tulajdonságra, cikkre vagy szállítóra, vevőknek vagy vevőkategóriáknak; tömeges felvitel, kisker- és viszonteladói árak, árlista.
- Készlet jelentés A raktári készlet és értéke gyári számonként, cikkenként vagy csoportonként összesítve: szűrés egységekre, cikkre, szállítóra, felelősre, készlet-mennyiségre; nyilvántartási vagy árkatalógus áron, nettó vagy bruttó; PDF, HTML vagy Excel.
- Készlet jelentés dátumra Egy megadott nap záró készlete és értéke gyári számonként (tételes) vagy csoportonként összesítve: szűrés egységekre, cikkre, szállítóra, felelősre, mennyiségre; nyilvántartási, árkatalógus vagy utolsó beszerzési áron; PDF, HTML vagy Excel.
- Készlet jelentés partnerre Egy raktár partnerhez kötött készlete egy adott napon — jellemzően a Kiszámlázandó és a Számlára váró gyűjtő egységen: partnerenként a cikkek (gyári számonként vagy bizonylatonként is) mennyisége, a partner ára és értéke; PDF, HTML vagy Excel.
- Kiegészítő tulajdonság lekérdező és rögzítés A cikkek kiegészítő tulajdonságainak (kiszerelés, termékkategória, szín…) törzse: lekérdezés név és érték szerint, új tulajdonság, jelzők (cikk / kötelező érték / leírás része), súgó és beviteli minta, a választható értékek karbantartása, törlés.
- Mennyiségi egység A cikkeknél választható mennyiségi egységek (db, kg, liter…) listája: új egység felvitele, a nem használt egység törlése.
- Rendelhető termék árlista Egy árkatalógus árai azokra a termékekre, amelyekből a kiválasztott raktárban van készlet: cikkszám, név, eladási egység, nettó ár, áfa, bruttó ár; PDF, HTML vagy Excel.
- Vámtarifaszám karbantartó A vámtarifaszámok (SZJ / KN kódok) törzse: kód, megnevezés, áfa kulcs, áru / vámáru, hivatalos mennyiségi egység, környezetvédelmi díj, az Intrastat jelentés kötelező adatai, jövedéki jelző, vámövezetenkénti vám százalék; új felvitel, javítás, törlés.
Eladások
- Kassza eladás Eladások keresése az Eladás lekérdezőben (állapot, bizonylatszám, vevő, számlaszám); bolti eladás rögzítése a kasszánál: vevő, tételek, fizetés, jóváhagyás és nyugta vagy számla nyomtatása.
- Kassza nyitás és feloldás A bolti kassza napi nyitása a nyitó összeggel, és egy már lezárt kassza-nap visszanyitása (feloldás).
- Kassza zárás A bolti kassza napi zárása: címletjegyzék, váltópénz, egyéb fizetőeszközök egyeztetése, bankba befizetés és a zárási jelentés.
- Számla helyesbítés (vevő és szállító) Jóváhagyott vevő vagy szállító számla helyesbítése, sztornózása vagy két számlás javítása — a helyesbítő számla elkészítése és jóváhagyása.
Rendelések
- Ajánlat lekérdező és vevő ajánlat rögzítés Árajánlat készítése a vevőnek: tételek árazással és árréssel, törzsben még nem szereplő cikk, kalkuláció és szállítói ajánlatok, jóváhagyás, nyomtatás és küldés mailben, átadás munkatársnak, feloldás.
- Ajánlat rendezés A vevői ajánlatok elfogadása és elutasítása ajánlatonként vagy tételenként; az elfogadott tételekből rendelés, szállítólevél, számla vagy elfogadott ár készül.
- Beszerzési segédlet szállítóra Mit és mennyit rendeljen a szállítótól: készlet, fogyás, már megrendelt mennyiség és fedezet cikkenként, a „Most rend.” mennyiségekből egy gombnyomással szállítói rendelés.
- Fuvarszámla lekérdező és rögzítés A szállítmányozók fuvarszámlái: rögzítés, tételek bevételezésre és kontírra, felosztás a beszerzésekre, jóváhagyás (iktatott szállítói számla és könyvelés), csatolt fájl és iktatott dokumentum.
- Proforma rögzítés Proformák keresése a lekérdezőben (partner, fuvarlevél, cikk, végszámla / bevét / utalás szerint); a szállító proforma számlájának rögzítése a szállítói rendelésekből: tételek, árak, fizetési ütemezés, csatolt dokumentum, jóváhagyás.
- Proforma utalás A jóváhagyott proformák fizetési részletei utalási listaként: utalásra váró, már elutalt (időszakra) és részben utalt részletek, az Utalva pipa, a kijelöltek összege devizában és forintban, utalás azonosító.
- Rendelés bontás Egy jóváhagyott, még nem teljesített vevő rendelés szétbontása kisebb részekre: legfeljebb a megadott számú tétel kerül egy rendelésre, és a raktár, illetve a kézi / targoncás tárhely is külön részt kap.
- Rendelés lekérdező és rögzítés (vevő rendelés) Rendelés lekérdező (szűrés fajta és állapot szerint, partner- és cikk-kereső); vevő és belső rendelés: vevő és tételek, árazás, utolsó ár és ár történet, foglalás, hitelkeret, jóváhagyás, nyomtatás, szállítói rendelés másolása.
- Szállítási mód karbantartó A rendeléseken, ajánlatokon, számlákon és szállítmányokon választható szállítási módok, az Intrastat szállítási mód kódjuk és a webshopokban használt nevük.
- Szállítmány lekérdező és rögzítés A végszámlák szállítmányai: szállítmányozó, indulás és érkezés, fuvarlevél, vámhatározat, vámszámla, vám és áfa, csatolt fájlok; jóváhagyáskor iktatott vámszámla, könyvelés és felosztás a beszerzésekre.
- Szállító rendelés rögzítés Megrendelés a szállítónak: szállító és tételek, beszerzési ár, kiszerelés, határidők, jóváhagyás, nyomtatás és e-mail.
- Végszámla rögzítés Végszámlák keresése a lekérdezőben (partner, fuvarlevél, bevét / utalás szerint); a szállító végszámlájának rögzítése a proformákból: tételek, plussz cikkek, fuvar és vám, jóváhagyás, majd bevételezés a végszámlából.
- Vevő rendelés zárás és feloldás A teljesítetlen vevő rendelés vagy egyes tételeinek lezárása (foglalás és kiszedés törléssel), és a lezárás visszavonása.
Munkatársak
Pénzügy
- ÁFA bevallás Az áfa bevallás sorai a kiválasztott időszakra, önellenőrzés, csoportos bevallás; feladás az ÁNYK-ba vagy nyomtatás, és az áfa időszak lezárása és a lezárás visszavonása (ÁFA bevallás törlés).
- Áfa kulcs és áfa típus karbantartó Az áfa kulcsok (kulcs % + áfa típus) könyvelési beállításai: levonható és fizetendő főkönyvi szám, áfa bevallási sorok, időszakra érvényes kontírok; az áfa típusok bevallási szabálya, számla- és on-line számla jele, kivétel típusa és leírása; felvitel és törlés.
- Árfolyam bank karbantartó Az árfolyamforrások (MNB, CIB, egyedi…) listája: azonosító, név, a megjelenítés tizedesjegyei és a letöltési név, amely alapján a napi automatikus árfolyam-letöltés a bankba tölt.
- Árfolyam karbantartó Bankonkénti napi deviza- és valutaárfolyamok (MNB, CIB, egyedi): keresés, kézi felvitel, javítás, törlés; MNB árfolyamnál egy mező kitöltése elég.
- Bank / pénztár rögzítés Banki és pénztári mozgások rögzítése: számla kiegyenlítés, gyűjtő utalás alábontása számlákra, pénztári áfás tétel, egyéb gazdasági esemény, jóváhagyás és könyvelés, pénztárbizonylat, kivonat beolvasás; bankszámla/pénztár egyenleg és nap végi egyeztetés.
- Bankszámla / pénztár karbantartó A cég saját bankszámláinak és pénztárainak adatai: számlaszám, deviza és árfolyam, főkönyvi szám és napló, pénztárgép; új számla felvitele, inaktiválás, törlés.
- Bevételezésből számla Szállítói számla rögzítése a jóváhagyott, még nem párosított bevételezésekből — egy vagy több bevétből egy lépésben.
- Devizanem karbantartó A program által használt devizanemek: ISO kód, megnevezés, az árfolyam egysége, a kerekítések (árfolyam-váltás, számla) és a bankozás kerekítési határa; felvitel, javítás, törlés.
- Előleg bekérő lekérdező és rögzítés Előleg bekérése a vevőtől egy rendelésre vagy annak tételére: összeg és százalék, bankszámla, jóváhagyás, nyomtatás és küldés mailben, feloldás, a vevő előleg számlái.
- Előleg számla rögzítés Előlegszámla kiállítása vevőnek: előleg tételek az eredeti ár százalékával, jóváhagyás, nyomtatás, kiegyenlítés a bankba, lezárás.
- Felhasználásból számla Vevő számla készítése egy vevő jóváhagyott felhasználásaiból (eladás, nyugta): raktár és vevő választása, a felhasználások kijelölése, logisztikai, posta- és utánvét díj, fizetési mód, esedékesség, pénztár bizonylat, számlázás.
- Fix árfolyam karbantartó Rögzített (sávos) árfolyamok devizanemenként, érvényesség kezdetével: az önköltség-kalkuláció az eladási árat az export, a beszerzési árat az import árfolyammal váltja át.
- Fizetési mód karbantartó A számlákon, rendeléseken és partnereken használt fizetési módok: kód, megnevezés, banki vagy pénztári (készpénzes) jelleg, a bank oldalt kiváltó főkönyvi szám, valamint a pénztárgép és a webshop interfész neve; keresés, felvitel, módosítás, törlés.
- Fizetmény lekérdező A banki és pénztári mozgások listája: keresés bizonylatszámra, partnerre, számlára, szűrés bankszámlára vagy pénztárra, rendezettség, jóváhagyatlan bizonylatok, egy számla kiegyenlítései, megnyitás a Bank / pénztár rögzítésben.
- Folyószámla kimutatás A szállítói és vevői folyószámla tételei partnerenként: számlák és a kiegyenlítő bank mozgások, számlánkénti egyenleg, devizás összegek, partner- és lista összesen; szűrés időszakra, partnerre, főkönyvi számra, számla- és iktatószámra, egységre, kiegyenlítettségre; csoportosítás; PDF vagy HTML.
- Folyószámla levél Egyenlegközlő, fizetési emlékeztető és felszólító levelek partnerenként a folyószámla tételekkel: levéltípus és nyelv szerinti szövegek, szűrés partnerre, időszakra, számla- és iktatószámra, főkönyvi számra, lejárt / kiegyenlítetlen tételekre, adószám szerinti összevonás; PDF, HTML vagy e-mail.
- GLS csomagok Az elkészült GLS és Foxpost csomagcímkék listája: csomagszám, utánvét, számla és vevő; keresés, a számla megnyitása és egy-egy csomag törlése.
- Hitelkeret elemzés A vevők hitelkerete és kintlevősége: lejárt tartozás, túllépés jelzése, a kintlevőséget adó számlák, szállítólevelek és rendelések; hitelkeret és megjegyzés javítása, tételes kintlevőség lista, fizetési emlékeztető.
- Időszakos forgalom Az eladások (számlák, szállítólevelek, felhasználások) tételes vagy összesített forgalma egy időszakra: egység, munkaszám, vevő, cikk, fizetési mód, nettó érték, üzletkötő és szállító szerinti szűrés, bizonylattípusok, csoportosítás, PDF, HTML vagy Excel.
- Kintlévőség Korosított vevői tartozás és szállítói követelés lista: visszadatálás, lejárt / nem lejárt, korosítási sávok (banki, céges), szűrés főkönyvi számra, egységre, számlára, partnerre; tételes és összesítő lista csoportosítással; szűrők mentése.
- Költség számla iktatás Költség- és szolgáltatásszámlák iktatása: iktatott dokumentum hozzárendelése, kontírozás (főkönyvi szám, áfa, költséghely), jóváhagyás, könyvelés, előleg, fuvarlevelek.
- Könyvelés megtekintés Egy bizonylat (számla, banki tétel, vegyes napló) főkönyvi könyvelése: tartozik és követel tételek, dimenzió alábontás; számla újrakönyvelése, kézi könyvelés (pl. elhatárolás) rögzítése, jóváhagyása és feloldása.
- NAV on-line számla A kimenő számlák NAV-beküldéseinek követése: státusz, hibaüzenet, lejelentett vevőadatok, újraküldés, érvénytelenítés, DONE-ra állítás, törlés.
- NAV-hoz beküldött számlák A NAV Online Számla rendszerébe beküldött bejövő és kimenő számlák lekérdezése (legfeljebb 35 napos időszak), párosítása a saját számlákkal, iktatás, tételek beolvasása.
- Pénztár forgalmi jelentés Egy pénztár mozgásai egy időszakra, naponként nyitó, bevétel, kiadás és záró összeggel, a kassza fizetési mód összesítőjével; vagy napi összesítő a szállítói, vevői és számla nélküli forgalommal. PDF vagy HTML.
- Pénztár zárás A pénztár lezárása a megadott napig címletjegyzékkel: a záró nap nyitó, bevét, kiadás és záró egyenlege, a címletek egyeztetése, zárás, valuta átértékelés; a pénztár zárás jelentés (naponkénti tételek, címletjegyzék, végösszesen, fizetési mód összesítő) PDF-ben vagy HTML-ben, újranyomtatás.
- Rendelésből számla Vevő számla (vagy proforma) készítése a vevő rendeléseiből, a készletfoglalások alapján — szállítólevél nélkül.
- Szállító számla összesítő A jóváhagyott szállító számlák listája tételesen, összesítve vagy diagramon: szűrés város, megye, szállító, egység, időszak, iktatószám, fizetési mód, deviza, áru/költség szerint, csoportosítás, TOP lista, PDF, HTML vagy Excel, mentett szűrők.
- Szállító számla rögzítés Beérkezett szállítói számla rögzítése: szállító és tételek, deviza és árfolyam, jóváhagyás (készlet, könyvelés, áfa), nyomtatás, előleg, párosítás a bevételezéssel.
- Szállítóból számla Vevő számla készítése a jóváhagyott, még ki nem számlázott szállítólevelekből — vevőnként vagy raktáranként, egyszerre több szállítólevélből.
- Számla címke nyomtatás A kiszedett, jóváhagyott vevő számlák csomagolása utáni lépés: GLS vagy Foxpost csomagcímke, partner címke és számla nyomtatása, gyűjtő e-mail a vevőnek; csomagszám törlése és újranyomtatás.
- Számla ellenőrzés Egy vevő számla tételárainak összevetése a helyes („jó”) árakkal: ár jogcím, engedmény, deviza, eltérő sorok kiemelése, akció dátum szerinti újraszámolás és a kijelölt sorok átárazása.
- Számla feladás RLB A teljesítési időszak jóváhagyott vevő számláinak átadása a könyvelőnek: az RLB feladási fájl (kszlaket.dbf) elkészítése és e-mailben küldése; előnézet a fájlba kerülő és a kimaradó számlákról, a címzettekről.
- Számla lekérdező A vevő és a szállító számlák listája: szűrés fajta és állapot szerint (jóváhagyatlan, párosítatlan, kiegyenlítetlen, előleg, lejárt), keresés számlára, partnerre, rendelésre és cikkre, rendezés, részletek, megnyitás.
- Tételes ÁFA kimutatás Az áfa analitika tételei egy bevallási időszakra: már bevallott időszak, a következő (még nyitott) bevallás vagy szabad időszak; tételes lista bevallási soronként vagy más csoport szerint, illetve összesítő csoport–alcsoport bontásban; szűrés szállítóra/vevőre, partnerre, kiegészítő tulajdonságra, önellenőrzésre; PDF, HTML vagy Excel.
- Top termék jelentés A legjobban fogyó termékek rangsora a vevő számlák tételeiből: forgalom, árrés, árrés % vagy mennyiség szerint az első N tétel, havonként, üzletkötőnként vagy más szempont szerint bontva; szűrés egységre, időszakra, üzletkötőre, cikkre, vevőre és szállítóra; PDF, HTML vagy Excel.
- Top vevő jelentés A legtöbbet vásárló vevők rangsora a vevő számlák tételeiből: forgalom, árrés vagy árrés % szerint az első N vevő, telefonszámmal és címmel; szűrés egységre, időszakra, cikkre, vevőre és szállítóra; PDF vagy HTML.
- Tömeges számla nyomtatás Több vevő számla nyomtatása egyszerre: szűrés partnerre, egységre, számlaszámra, kelte / esedékesség / teljesítés dátumra, fizetési módra, proforma jelzővel; nyelv és példányszám, képernyőre vagy nyomtatóra, mentett szűrők.
- Vevő cikk forgalom összesítő Cikk szintű eladási kimutatás a számla- és szállítólevél-tételekből, tételesen vagy összesítve: szűrés egységre, cikkre, vevőre, szállítóra, számlaszámra, időszakra, fizetési módra; csoportosítás bármely mező szerint, súly, mennyiség, érték devizánként; PDF, HTML vagy Excel, mentett szűrők.
- Vevő karton Egy vevő minden fontos adata egy listán: törzsadatok, az elmúlt év forgalma, kintlevőség, kétéves vásárlási statisztika főcsoportonként, reklamációk, konkurensek és a vevőre váró szervizlapok. PDF vagy HTML.
- Vevő számla összesítő A jóváhagyott vevő számlák listája tételesen, összesítve vagy diagramon: szűrés város, megye, vevő, egység, időszak, számlaszám, fizetési mód és szállító szerint, csoportosítás, TOP lista, PDF, HTML vagy Excel, mentett szűrők.
- Vevő számla rögzítés Számla kiállítása vevőnek: vevő és tételek, jóváhagyás, nyomtatás, előleg beszámítása, csatolt dokumentumok.
Számvitel
- C, D, E dimenzió karbantartó A könyvelés szabadon használható C, D és E dimenziójának értékei: kód és név. Ezekkel a könyvelési tételek, a számlák, a bank- és készletmozgások tetszőleges szempont szerint csoportosíthatók.
- Főkönyvi karton Főkönyvi számlák kartonja egy időszakra: nyitó egyenleg, tételek göngyölt egyenleggel, forgalom és záró egyenleg; egyszerű vagy bővített (devizás) formátum, partnerenkénti bontás; szűrés dátumra, naplóra, főkönyvi számra, ellenszámlára és partnerre; PDF, HTML vagy Excel.
- Főkönyvi kivonat Főkönyvi számlánkénti összesítő egy időszakra: nyitó, tartozik és követel forgalom, egyenleg, számlaosztályonként csoportosítva; összegzés típusa, záró napló, mérleg és eredmény összesítő IPA-val; szűrés naplóra, főkönyvi számra és partnerre; PDF, HTML vagy Excel.
- Gazdasági esemény karbantartó A bank- és pénztártételek gazdasági eseményei (banki befizetés, bérfizetés, bankköltség …): folyószámlás jelleg, főkönyvi szám, érvényesség, közlemény, pénztárgépes választhatóság; új esemény, javítás, törlés.
- Karton dimenziók szerint Főkönyvi karton költséghelyenként, munkaszámonként, C/D/E dimenziónként vagy főkönyvi számlánként bontva: nyitó egyenleg, tételek göngyölt egyenleggel, összesenek; szűrés időszakra, iktató-, bizonylat-, könyvelési számra, naplóra, főkönyvi számra és partnerre; PDF, HTML vagy Excel.
- Készletmozgás kontírozás Melyik főkönyvi számlára könyvel a program készletet, ELÁBÉ-t (költségnemet), árbevételt és előleget — cikkre, cikkcsoportra, alcsoportra, partner kategóriára, mozgáskódra, egységre és időszakra bontva; hogyan választ a program a sorok közül.
- Könyvelési napló karbantartó A könyvelési naplók (nyitó, bejövő, kimenő, bank, pénztár, vegyes…) listája: száma, neve és típusa. Új vegyes napló felvitele, átnevezés, törlés.
- Munkaszám karbantartó A munkaszámok (projektek, költséghelyek) törzse: munkaszám, megnevezés és érvényességi időszak felvitele, javítása és törlése, munkaszámra könyvelő cégeknek.
- Partner kontír karbantartó A szállító és vevő partnerkategóriák folyószámla-kontírja: melyik főkönyvi számlára kerülnek a kategória partnereinek számlái, mettől meddig, opcionálisan fizetési módonként és fix áfával; új kontírsor, javítás, törlés.
- Számlatükör karbantartó A főkönyvi számlák könyvelési időszakonkénti tükre: keresés, új főkönyvi szám, név, folyószámla és zárt számla jelző, törlés, könyvelési év, szinkron a többi cégbe, alábontott számlák engedése/tiltása, a tükör másolása a törzsből.
- Vegyes gazdasági esemény karbantartó Előre kontírozott gazdasági események (például bérfeladás, import áfa) a vegyes naplóhoz: név, érvényesség, tartozik / követel kontírsorok főkönyvi számmal; új esemény, javítás, törlés.
- Vegyes napló lekérdező és rögzítés Vegyes könyvelési tételek rögzítése tartozik és követel sorokkal, gazdasági esemény sablonnal, ÁFA analitikával; jóváhagyás (könyvelés), feloldás, rontás.
Készlet
- Átminősítés lekérdező és rögzítés Egy cikk (alkarton) készletének átalakítása másik cikkbe: Mit és Mibe, tárhely megadás, jóváhagyás és nyomtatás, rontás, feloldás, rakatképzés.
- Betárolás A bevételezett áru tárhelyre rakása az átvételi (A/998) tárhelyről: tárhely választás gyorsbevitellel, javítás, törlés, ellenőrzés, betárolási lap és raklap címke nyomtatása.
- Bevételezés rögzítés Bevételezések keresése a lekérdezőben; áru bevételezése szállítótól: szállító és tételek, beszerzési és raktári mennyiség, jóváhagyás, nyomtatás, számlapárosítás.
- Csomagolás Egy vevői rendelés (csomag) szállítóleveleinek ellenőrzése és dobozolása: vonalkódos számolás dobozonként, eltérések és indokok, dobozok és doboz címkék, zárás és feloldás, ellenőrző lista, packing list.
- Csomagolás ellenőrzés A csomagolópult képernyője: a számla vonalkódjának beolvasása, a becsomagolandó tételek visszaellenőrzése, a csomagoló és a doboz rögzítése a számlán; ki szedte, ki csomagolta, csomagszámok.
- Egység karbantartó Raktárak, boltok, költséghelyek törzse: típus, raktár jelzők (tárhely, selejt, mínusz készlet, szerviz, bizományos), árkatalógus, számla jel, pénztár, bank, cím; mely cikkcsoportok látszanak az egységben és mely munkatársak férnek hozzá; másolás, szinkron.
- Heti és havi ellenőrzés Vezetői összefoglaló riportok egy hétről, illetve egy hónapról: forgalom, árrés, készlet, bank és pénztár, kintlevőségek, költségek, eredmény és a programhasználat.
- Készlet lekérdező A készlet alkartononként (cikk, gyári szám, lejárat, raktár): teljes és szabad készlet, nyilvántartási ár és érték, árkatalógus szerinti ár; szűrés raktárra, cikkszámra, névre, gyári számra, vonalkódra, technikai készletre; rendezés, Excel, a cikk megnyitása.
- Kiszedés lekérdező és rögzítés Rendelés kiszedése a raktárból: a PDA-s kiszedések követése, kézi kiszedés a soron következő tételekkel, tétel másolása, jóváhagyás (F3) és nyomtatás, feloldás.
- Leltár előkészítés Leltár indítása: raktár, dátum, hatókör (cikkre, összes, tárhelyre, szektorra), szektor kiosztás számolókkal, majd a leltár rögzítő lap legenerálása.
- Leltár lekérdező és rögzítés A leltárak keresése és a megszámolások rögzítése: számolt mennyiségek, szektor kiosztás, jóváhagyás és feloldás, leltár listák nyomtatása, rontás.
- Napi munka raktár jelentés Ki mit mozgatott a raktárban: a tárhely-mozgások tételesen vagy összesítve, munkatársra, napra, hónapra, cikkre, bizonylatra bontva; szűrés raktárra, időszakra, munkatársra, cikkre; PDF vagy HTML.
- Rendelésből bevételezés Bevételezés a szállítói rendelésekből: a nyitott rendelések tételeit egy lépésben veszi át, tételenként ki is hagyhatók.
- Selejtezés lekérdező és rögzítés Selejtezési bizonylat rögzítése: tételek alkartonnal, teljes tárhely leselejtezése, tárhely megadás, jóváhagyás és jegyzőkönyv nyomtatása, feloldás.
- Szállítólevél átvétele Raktárak közötti szállítólevél átvétele az átvevő raktárba: a még át nem vett szállítólevél kiválasztása, tételei, az átvétel dátuma; az átvétel elkészíti az átvevő szállítólevelet, amit ellenőrzés után jóvá kell hagyni.
- Szállítólevél lekérdező és rögzítés A szállítólevelek és bevételezések listája szűréssel; áru kiadása vevőnek vagy másik raktárba: vevő és tételek, rendelésből betöltés, jóváhagyás, nyomtatás, tárhelyes kiszedés.
- Számlából bevételezés Bevételezés a szállító végszámláiból: a jóváhagyott, még nem párosított végszámlák tételeit veszi át, és a számlával össze is párosítja.
- Szett összerakás lekérdező és rögzítés Szett (készlet-csomag) összerakása anyagokból: a szett cikke és mennyisége, a szett és az anyag raktára, a szett definíciójából generált anyag-tételek, alkarton választás, jóváhagyás és feloldás, bizonylat és gyártási címke nyomtatása.
- Tárhely karbantartó A raktárak tárolási helyeinek (utca / szám / emelet) felvitele és karbantartása: blokk (bejárási sorrend), típus, átadó raktárak, vonalkód generálás, inaktiválás és törlés.
- Tárhely lekérdező Mi melyik tárhelyen (raklapon) van és mennyi: keresés cikkre, vonalkódra, csoportra, tárhelyre, raktárra; üres és eltérő tárhelyek; a kijelölt tárhely mozgásai és a cikk foglalásai.
- Tárhely megadás A tárhelyes raktárt érintő bizonylatok (számla, szállítólevél, átminősítés, selejtezés, szett összerakás) tételeinél megadja, melyik tárhelyről kerül ki, illetve melyikre kerül be a cikk; kézzel vagy automatán, kiszedési bizonylattal.
- Tárhely váltás Áru átrakása egyik tárhelyről a másikra (raktáron belül vagy raktárak között): a tárhely váltások keresése és listája, tételek felvitele, jóváhagyás, feloldás, bizonylat nyomtatása.
- Visszáru lekérdező és rögzítés Vevői visszáru rögzítése: vevő, mi készüljön (helyesbítő számla vagy bevételezés), tételek teendővel, majd a bizonylat elkészítése és visszatörlése.
Gyártás
- Gyártás tervezés Mit kell legyártani: készlet, rendelések és minimum készlet alapján javaslat, gyártási rendelés készítése, majd a gyártás követése a beérkeztetésig, az ellenőrzésig és a zárásig.
- Gyártási lap lekérdező A gyártási lapok (munkaszámok) áttekintése állapot szerint: határidő és esedékesség, gyártott, elkészült és kiszállított mennyiség, utolsó művelet, színjelölésekkel és kereséssel.
- Gyártási lap rögzítő Egy gyártási lap karbantartása: határidő, prioritás, mennyiség, technológiai műveletek és anyagszükséglet javítása, jóváhagyás és feloldás, gyártási lap és árukísérő nyomtatása, lejelentések törlése, a gyártásba adás visszavétele (rontás).
- Gyártási lap rögzítő (Friss) Egy gyártási lap karbantartása: határidő, prioritás, mennyiség, kg és raklap mennyiség, műveletek és anyagszükséglet (újraszámolással), összevonás, anyag mozgatás, átminősítés, címkék, jóváhagyás, feloldás, lezárás, nyomtatás, rontás.
- Rendelés gyártásba A jóváhagyott vevői rendelések gyártható tételeinek gyártásba adása: vevőszűrő, kijelölés, alternatív technológia, anyagszükséglet ellenőrzés, gyártási lap nyomtatása, visszavétel Rontással.
Szerviz
- Munkalap szervizbe / boltba küldés A boltban átvett szerviz munkalapok továbbküldése a szervizbe, illetve az elkészültek visszaküldése a boltba: szűrés vonalkódra, vevőre, átvételi és szerviz helyre, csoportos kijelölés, átadás egy menetben, szállítólevél nyomtatása.
- Szerviz bevételezés / Bolt visszavételezés Az úton lévő szerviz munkalapok átvétele: a boltból küldött gépek bevételezése a szervizben, és a megjavított gépek visszavételezése a boltban. Szállítólevél és tétel kijelölés, vonalkód olvasás, bevét bizonylat.
- Szerviz munkalap lekérdező és rögzítés Javításra átvett gép munkalapja az átvételtől a számlázásig: vevő és gép, fizetés típusa, hiba leírása, jóváhagyás és etikett, szerviz munka, anyag és munkadíj, árajánlat a vevőnek, számlázás és sztornó, admin státusz-kezelés.
Jelentések
Beállítások
- Automata beállítások Az automatikus e-mailek és háttérfeladatok szabályai: melyik jelentés, milyen gyakran, milyen formában, kinek; az üzenet szövege HTML szerkesztővel; címzettek munkatárs, munkakör vagy külső e-mail cím szerint.
- Beragadt processz kilövés A cég adatbázisán futó folyamatok terheléssel, a zárolás miatt várakozó (homokórás) felhasználók és az őket feltartó folyamatok; egy beragadt vagy blokkoló folyamat kilövése.
- Megjegyzés katalógus Gyakran használt megjegyzés-szövegek bizonylat-típusonként, amelyek a rendeléseken, ajánlatokon, számlákon és raktári bizonylatokon egy kattintással beválaszthatók.
- Paraméterek A rendszer működését hangoló paraméterek: keresés és szűrés, az érték megadása a választékból, hosszú értékek, munkatárs szintű és időszakra érvényes értékek, másolás minden munkatársnak, hibás paraméterek.
- Számla felirat szótár A nyomtatványok (számla, rendelés, ajánlat, szállítólevél, árlista…) feliratai és alsó megjegyzés-szövegei nyelvenként: a magyar szöveg átszabása és az idegen nyelvű bizonylatok fordítása.